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        華振機械財務(wù)部部門(mén)職能

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          華振機械財務(wù)部

          一、蘇州鈑金加工廠(chǎng)家華振機械財務(wù)部門(mén)核心職能:公司賬務(wù)核算、報表編制、稅務(wù)及統計申報、資金鏈管理、財務(wù)風(fēng)險評估與控制、員工工資核算與發(fā)放、成本計算與分析、應收應付往來(lái)賬務(wù)處理等工作。

          二、華振機械財務(wù)部門(mén)職能描述:

          (1)財務(wù)風(fēng)險規劃:每年度負責財務(wù)管理制度的制訂、成本管控制度的制訂、財產(chǎn)放行制度的制訂,費用報銷(xiāo)流程及相關(guān)流程的制訂,并組織監督落實(shí)。

        適時(shí)財務(wù)風(fēng)險評估、財產(chǎn)放行風(fēng)險評估。每年度財務(wù)部門(mén)目標制訂、財務(wù)部各崗位目標設立,目標達成方案擬訂和落實(shí)。

          (2)往來(lái)賬務(wù)處理:每月往來(lái)賬務(wù)建立和處理,對賬單的編制,往來(lái)賬務(wù)的核對。

          (3)成本管控:每年度成本項目分類(lèi)、各部門(mén)成本管控目標分解,目標達成情況分析。每月成本賬務(wù)處理。每月定期按成本項目做好成本分析。

          (4)總賬處理:每月負責所有原始憑證的收集、審核。每天公司記賬憑證編制和賬務(wù)處理。每月各明細賬審核和總賬登記處理。每月資產(chǎn)負責報、損益表、利潤分配表、所有者權益分配表等相關(guān)報表的編制。每年度成本項目的建立,各明細賬及總賬的建立和健全。

          (5)稅賬處理:適時(shí)國家稅務(wù)政策收集。每月稅務(wù)賬務(wù)處理及報表編制。每月稅務(wù)報表申報和納稅。

          (6)工資計算和審核:每月人員工資計算(包括離職人員)。

          (7)銀行及現金賬務(wù)處理:每天現金日記賬的登記和處理,每天銀行存款日記賬的登記和處理,每月現金及銀行存款報表的編制。

          (8)工資發(fā)放:每月費用報銷(xiāo)支付和員工工資發(fā)放

          三、其它部門(mén)之間的工作關(guān)系:

          外部:與稅務(wù)部門(mén)納稅申報;與會(huì )計師事務(wù)所會(huì )計師事務(wù)所賬戶(hù)審查工作對接;與銀行及其他融資機構資金往來(lái)對;與其他政府部門(mén)相關(guān)事項對接;與供應商、客戶(hù)往來(lái)賬戶(hù)核對。

          內部:與所有部門(mén),費用報銷(xiāo)情況對接。

          四、蘇州鈑金加工廠(chǎng)家華振機械財務(wù)部門(mén)權力:

          1、主導財務(wù)風(fēng)險管控決策權 ;

          2、公司人員工資審核權;

          3、納稅賬戶(hù)編制及納稅金額決策權;

          4、重大財務(wù)決策裁決建議權;   

          5、公司發(fā)展戰略、組織、目標規劃戰略決策會(huì )議參與權;

          6、對直接下級人員調配、獎懲的建議權和任免的提名權,考核評價(jià)權;

          7、對所屬下級的工作的安排、執行、檢查監督權。

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